FAQ de GEM-BOOKS
Tenue de livres et la comptabilité
Renverser une transaction au Grand Livre
Note : Cette formule ne s’applique pas à un compte client ou un compte fournisseur. Allez sur la transaction que vous voulez renverser, notez sa date et cliquez sur le bouton RENVERSER qui se trouve dans la barre de boutons…
48 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Produire des dépôts directs
Si vous n'avez pas au préalable configuré les dépôts directs, veuillez consulter la FAQ suivante : Comment configurer les dépôts directs avec GEM-BOOKS? Produire des dépôts directs Afin de générer un dépôt direct, il vous faut tout d'abord effectuer un…
44 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Configurer un compte avec prélèvement partiel des taxes (ex.: un compte de dépenses)
Pour configurer des comptes pour lesquels les taxes doivent être prélevé partiellement, rendez-vous dans le menu "Comptabilités->Charte des comptes": Voici un exemple de transaction avec le pourcentage taxable à 100% : Voici la même transaction avec le pourcentage taxable réglé…
40 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Fermeture de période
Notez bien : les termes « exercice », « année financière » et « exercice financier » désignent tous la durée, généralement d'une année, au terme de laquelle une administration procède à la clôture de ses comptes et à l'établissement…
40 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Renversement de paiement du client
Par le module des transactions au grand livre, faites une recherche en entrant le nom du client et en cliquant sur l’icône du filtre. Cliquez sur la transaction dans le journal des encaissements Supprimez les deux items de la transaction…
38 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Envoyer des factures en lot à un seul client
Si vous avez déjà facturé vos ventes et que vous désirez envoyer un lot de factures à un client, cliquez sur Clients > Clients dans le menu de gauche. Puis, dans la liste des clients, cliquez sur le client à…
36 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Rembourser un dépôt
Pour rembourser un dépôt, vous faites exactement la même chose que pour un dépôt, mais au lieu de mettre un montant positif, vous mettez plutôt un montant négatif. Éventuellement, lorsque le client va vous payer le solde de la facture…
35 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Appliquer des frais d'administration
Les frais d'administrations sont des frais supplémentaires chargés à vos clients dans le cas ou ils sont en retard de paiement. Ces frais sont affichés sur leurs états de comptes et sont appliqués au moment du paiement de la facture…
35 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Configurer et imprimer des chèques
GEM-BOOKS supporte les chèques au format Lettre (8.5 x 11) et Légal (8.5 x 14). Nos modèles sont compatibles avec les modèles de Sage 50 et de QuickBooks, demandez à votre imprimeur. Si aucun de nos modèles ne vous convient,…
34 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Rapport de taxes
Compte tenu de l'importance des informations et pour éviter les erreurs, nous vous obligeons d'abord à fermer une période. (Vous pourrez toujours la rouvrir au besoin). Votre rapport de taxes étant fort probablement trimestriel, vous pouvez fermer chaque mois individuellement…
34 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Création d’un crédit pour un client
Quand la facture existe déjà dans vos ventes, le plus simple est de la renverser à l'aide du bouton du même nom au bas de l'écran. Une autre vente avec les montants inversés sera créée et il ne vous restera…
33 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Produire un rapport de balance de vérification
Afin de générer un rapport de Balance de vérification, cliquer sur le menu Comptabilité, Rapports et puis sur le menu Balance de vérification. Une fenêtre comme celle-ci vous sera présentée : Vous pouvez donc choisir la période (ou la date…
32 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Inscrire un prépaiement
Il arrive qu'un fournisseur désire se faire payer avant même de vous avoir émis une facture. Commençons par une nouvelle transaction sur laquelle vous allez inscrire la date de la transaction dans la référence. Donnez-lui ensuite le nom "Prépaiement", sélectionnez…
32 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Dépôt non remboursable
Si le dépôt est non remboursable, la transaction est finale et taxable. La dépense est donc automatique. Sur la nouvelle transaction, entrez de nouveau la référence (Date) et le nom (Prépaiement) et cliquez sur le bouton PAYER (D-). Cliquez sur…
31 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Rapport de taxes - Méthode automatique de production de rapport de taxes (méthode conseillée)
Dans le menu Comptabilité > Remises gouvernementales. Cliquez sur le bouton rouge "Nouveau". Sélectionnez le type de remise : Taxes Choisir l'intervalle des périodes (ou la même pour les deux si vous utilisez la période unique) et la date de…
30 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Modifier une année financière fermée
Il est toujours possible de modifier une année financière fermée! Tout comme une période, vous pouvez cliquer sur l'icône de la petite poubelle à côté de l'année fermée pour la rouvrir. Apportez les modifications nécessaires, et fermez ensuite l'année à…
30 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Définir la règle de taxes par défaut et/ou les règles spécifiques à certains clients, fournisseurs ou catégories de produits et services
Vous devez d'abord choisir la règle de taxe par défaut du système. Celle-ci s'appliquera lorsque vous effectuez des ventes, des achats et/ou des transactions. Si vous indiquez "Aucune", aucune taxe ne sera chargée sur vos ventes. Si vous souhaitez prélever …
27 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Consulter l'archive des modifications (périodes et transactions)
Si vous ouvrez la liste des transactions (Comptabilité, Transactions) ou bien la liste des périodes (Comptabilité, Périodes), vous allez voir une icône comme celui-ci dans le bas de la liste : . Ce bouton se nomme Archive des modifications et…
25 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Quels sont les conditions qui peuvent faire en sorte qu'une transaction soit verrouillé (non-modifiable)
Voici les circonstances qui peuvent faire en sorte qu'une transaction ne soit pas modifiable : 1- Vous n'avez pas les droits nécessaires afin de modifier des transactionsDans ce contexte, vous devez demander à un administrateur de vous donner les droits…
25 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Raisons qui font que le fichier de dépôt direct ne passe pas
Le dépôt direct est un moyen de plus en plus privilégié pour le transfert de fonds, que ce soit pour les salaires, les paiements fournisseurs, ou les prestations sociales. Cependant, il arrive parfois que les fichiers de dépôt direct ne…
25 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel