FAQ de GEM-BOOKS

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Tenue de livres et la comptabilité

Produire des dépôts directs

Si vous n'avez pas au préalable configuré les dépôts directs, veuillez consulter la FAQ suivante : Comment configurer les dépôts directs avec GEM-BOOKS? Produire des dépôts directs Afin de générer un dépôt direct, il vous faut tout d'abord effectuer un…
56 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Renversement de paiement du client

Par le module des transactions au grand livre, faites une recherche en entrant le nom du client et en cliquant sur l’icône du filtre. Cliquez sur la transaction dans le journal des encaissements Supprimez les deux items de la transaction…
56 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Inscrire un prépaiement

Il arrive qu'un fournisseur désire se faire payer avant même de vous avoir émis une facture. Commençons par une nouvelle transaction sur laquelle vous allez inscrire la date de la transaction dans la référence. Donnez-lui ensuite le nom "Prépaiement", sélectionnez…
55 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Fermeture de période

Notez bien : les termes « exercice », « année financière » et « exercice financier » désignent tous la durée, généralement d'une année, au terme de laquelle une administration procède à la clôture de ses comptes et à l'établissement…
53 vues Publié il y a  5 mois  par  Victor Elie
Tenue de livres et la comptabilité

Appliquer des frais d'administration

Les frais d'administrations sont des frais supplémentaires chargés à vos clients dans le cas ou ils sont en retard de paiement. Ces frais sont affichés sur leurs états de comptes et sont appliqués au moment du paiement de la facture…
53 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Configurer et imprimer des chèques

GEM-BOOKS supporte les chèques au format Lettre (8.5 x 11) et Légal (8.5 x 14). Nos modèles sont compatibles avec les modèles de Sage 50 et de QuickBooks, demandez à votre imprimeur. Si aucun de nos modèles ne vous convient,…
51 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Envoyer des factures en lot à un seul client

Si vous avez déjà facturé vos ventes et que vous désirez envoyer un lot de factures à un client, cliquez sur Clients > Clients dans le menu de gauche. Puis, dans la liste des clients, cliquez sur le client à…
51 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Rapport de taxes

Compte tenu de l'importance des informations et pour éviter les erreurs, nous vous obligeons d'abord à fermer une période. (Vous pourrez toujours la rouvrir au besoin). Votre rapport de taxes étant fort probablement trimestriel, vous pouvez fermer chaque mois individuellement…
50 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Configurer un compte avec prélèvement partiel des taxes (ex.: un compte de dépenses)

Pour configurer des comptes pour lesquels les taxes doivent être prélevé partiellement, rendez-vous dans le menu "Comptabilités->Charte des comptes": Voici un exemple de transaction avec le pourcentage taxable à 100% : Voici la même transaction avec le pourcentage taxable réglé…
50 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Rembourser un dépôt

Pour rembourser un dépôt, vous faites exactement la même chose que pour un dépôt, mais au lieu de mettre un montant positif, vous mettez plutôt un montant négatif. Éventuellement, lorsque le client va vous payer le solde de la facture…
47 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Dépôt non remboursable

Si le dépôt est non remboursable, la transaction est finale et taxable. La dépense est donc automatique. Sur la nouvelle transaction, entrez de nouveau la référence (Date) et le nom (Prépaiement) et cliquez sur le bouton PAYER (D-). Cliquez sur…
46 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Création d’un crédit pour un client

Quand la facture existe déjà dans vos ventes, le plus simple est de la renverser à l'aide du bouton du même nom au bas de l'écran. Une autre vente avec les montants inversés sera créée et il ne vous restera…
45 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Consulter l'archive des modifications (périodes et transactions)

Si vous ouvrez la liste des transactions (Comptabilité, Transactions) ou bien la liste des périodes (Comptabilité, Périodes), vous allez voir une icône comme celui-ci dans le bas de la liste : . Ce bouton se nomme Archive des modifications et…
42 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Produire un rapport de balance de vérification

Afin de générer un rapport de Balance de vérification, cliquer sur le menu Comptabilité, Rapports et puis sur le menu Balance de vérification. Une fenêtre comme celle-ci vous sera présentée : Vous pouvez donc choisir la période (ou la date…
42 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Modifier une année financière fermée

Il est toujours possible de modifier une année financière fermée! Tout comme une période, vous pouvez cliquer sur l'icône de la petite poubelle à côté de l'année fermée pour la rouvrir. Apportez les modifications nécessaires, et fermez ensuite l'année à…
42 vues Publié il y a  5 mois  par  Victor Elie
Tenue de livres et la comptabilité

Rapport de taxes - Méthode automatique de production de rapport de taxes (méthode conseillée)

Dans le menu Comptabilité > Remises gouvernementales. Cliquez sur le bouton rouge "Nouveau". Sélectionnez le type de remise : Taxes Choisir l'intervalle des périodes (ou la même pour les deux si vous utilisez la période unique) et la date de…
41 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Définir la règle de taxes par défaut et/ou les règles spécifiques à certains clients, fournisseurs ou catégories de produits et services

Vous devez d'abord choisir la règle de taxe par défaut du système. Celle-ci s'appliquera lorsque vous effectuez des ventes, des achats et/ou des transactions. Si vous indiquez "Aucune", aucune taxe ne sera chargée sur vos ventes. Si vous souhaitez prélever …
39 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
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Raisons qui font que le fichier de dépôt direct ne passe pas

Le dépôt direct est un moyen de plus en plus privilégié pour le transfert de fonds, que ce soit pour les salaires, les paiements fournisseurs, ou les prestations sociales. Cependant, il arrive parfois que les fichiers de dépôt direct ne…
39 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Quels sont les conditions qui peuvent faire en sorte qu'une transaction soit verrouillé (non-modifiable)

Voici les circonstances qui peuvent faire en sorte qu'une transaction ne soit pas modifiable : 1- Vous n'avez pas les droits nécessaires afin de modifier des transactionsDans ce contexte, vous devez demander à un administrateur de vous donner les droits…
36 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
Tenue de livres et la comptabilité

Consultez les dépôts directs en attente d'envois vers votre institution financière

Afin de consulter les dépôts directs en attente, cliquez sur le menu "Dépôts Directs" sous le menu "Comptabilité". Cette liste présente l'historique des fichiers de dépôts directs qui ont précédemment été envoyé vers votre institution financière. En sélectionnant ce module,…
32 vues Publié il y a  5 mois  par  Olivier Brunel
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