FAQ de GEM-CAR
Validation bilan d’ouverture
Pour faire votre bilan d’ouverture dans GEM-CAR, vous aurez besoin de votre balance d’ouverture.
À quoi sert la balance de vérification?
La balance de vérification est une liste de tous les comptes de la charte des comptes avec solde. Elle est établie en vue de vérifier l'exactitude des informations comptables. La balance de vérification comprend donc la liste des comptes dans l'ordre où ils figurent dans la charte des comptes et les soldes de ces comptes, qui sont répartis sur deux colonnes :
- l'une pour les comptes dont le solde est débiteur,
- l'autre pour ceux dont le solde est créditeur.
L'utilité de la balance de vérification.
On établit une balance de vérification pour vérifier l'exactitude des montants inscrits dans la charte des comptes. Elle est toutefois très utile car, en plus de prouver l'exactitude arithmétique de la charte des comptes, elle contient toutes les informations requises pour dresser les états financiers.
Important:
Dans une balance de vérification, les débits et les crédits doivent obligatoirement balancer.
À quoi sert un bilan d'ouverture?
Lorsque vous commencez à utiliser GEM-CAR pour faire votre tenue de livres, vous devez demander un rapport de balance de vérification sur votre ancien logiciel et entrer ces données dans GEM-CAR afin de commencer avec les mêmes chiffres.
Assurez-vous que le CRÉDIT et le DÉBIT balancent, sinon il vous sera impossible de débuter votre expérience avec GEM-CAR.
L'importation de vos soldes de départs se sont faits en deux étapes :
- Les soldes de départ des comptes (Charte des comptes).
- Les soldes de départs des clients/fournisseurs (Transactions).
Correction des soldes de départ de code de grand livres:
Pour la première étape, vous pouvez entrer les soldes de départ de chaque compte comptable dans la fiche de ceux-ci. Les comptes sont accessibles à partir du menu "Comptabilité->Charte des comptes".
Sur votre ancien logiciel, imprimez une balance de vérification. Ensuite, pour chaque compte, valider le montant dans le champ "Solde de départ" du compte.
Si le solde est au crédit, veuillez inscrire un montant négatif, si le solde est au débit, veuillez inscrire un montant positif. Répétez l'opération pour chacun de vos comptes, excepté les comptes recevables et payables. Ces 2 comptes seront traités à la prochaine étape.
Publié il y a 4 mois par Victor Elie
#29057 vuesModifié il y a 3 mois