Code - Inscrivez le numéro du compte. Il s'agit généralement d'un numéro à quatre ou à six chiffres.

Nom - Inscrivez le nom du compte. Assurez-vous que ce nom soit descriptif. Par exemple, s'il s'agit du compte pour les remises fédérales, nommez le « Remises fédérales ».

Type - Inscrivez dans la case le code qui correspond au type de compte :

• AC = Actifs à court terme
• AL = Actifs à long terme
• PC = Passifs à court terme
• PL = Passifs à long terme
• C =   CAPITAL
• R =   Revenus
• AR = Autres revenus
• D =   Dépenses
• AD = Autres dépenses

Par exemple, s'il s'agit d'un compte de revenus, inscrivez la lettre R. S'il s'agit d'un compte pour les passifs à long terme, inscrivez PL.

Crédit/DÉBIT - Inscrivez dans la case s'il s'agit d'un compte débit ou crédit :

• C = Crédit
• D = Débit
  
  S'il s'agit d'un compte crédit, inscrivez C. S'il s'agit d'un compte débit, inscrivez D.

Taxable - Inscrivez dans la case s'il s'agit d'un compte taxable ou non :

• S'il est taxable, inscrivez Oui. S'il n'est pas taxable, inscrivez Non.

Devises - Inscrivez dans la case s'il s'agit d'un compte en devise canadienne ou américaine :

• CAD = Devise canadienne
• USD = Devise américaine

S'il s'agit d'un compte en devise canadienne, inscrivez CAD. S'il s'agit d'un compte en devise américaine, inscrivez USD.

Solde de départ - Inscrivez le solde de départ du compte :

Si le solde est au crédit, inscrivez un montant négatif. Si le solde est au débit, inscrivez un montant positif. La somme de la colonne Soldes de départ doit donner zéro.

Configurations des comptes principaux

• B   = Banque par défaut, habituellement 1020
• BF = Bénéfices en cours, habituellement 3150 (Bénéfice net)
• R   = REVENU principal par défaut, habituellement 4200
• A   = Achat principal par défaut, habituellement 5200
• C = Compte à recevoir Clients / Recevable, habituellement 1200 (Sera à 0$ lors de l'importation*)
• P = Compte à payer Fournisseurs / Payable, habituellement 2100 (Sera à 0$ lors de l'importation*)
• EC = Escompte client paiement anticipé et remise sur ventes, habituellement 4240
• EP = Escompte fournisseur paiement anticipé et remise sur achats, habituellement 5240
• TPSP = TPS perçue sur les ventes (À payer), habituellement 2310
• TVQP = TVQ perçue sur les ventes (À payer), habituellement 2340
• TPSR = TPS payée sur les achats (À recevoir), habituellement 2315
• TVQR = TVQ payée sur les achats (À recevoir), habituellement 2345
• AJ = Compte d’ajustements

Par exemple, s'il s'agit de votre compte de banque par défaut, inscrivez la lettre B. Si un compte n'existe pas, vous devrez le créer même si vous ne vous en servirez jamais.

Groupe

• HG = En-tête de groupe
• SG = Compte de sous-groupe
• TSG = Total de sous-groupe
• CG = COMPTE DE GROUPE
• TG = Total de groupe

Les codes de comptes doivent être uniques

Attention! Si vous importez une CHARTE DE COMPTES qui contient un code de compte déjà existant dans GEM-CAR, le compte dans GEM-CAR sera remplacé par le compte dans votre charte.

Par exemple, vous ajoutez à votre charte en format Excel un compte de TPS Payée dont le code est 1007. Cependant, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez déjà un compte de TVQ Payée configuré dans GEM-CAR dont le code est 1007. Au moment d'importer votre charte, le compte de TVQ Payée sera remplacé par le compte de TPS Payée, car ils ont le même code.

Autres articles sur le sujet:

Importation de charte de comptes

Importation des données d'un autre logiciel comptable

Importation des données de SAGE vers GEM-CAR