Avant de pouvoir générer des dépôts directs à partir de GEM-CAR, il vous faut premièrement configurer les paramètres de votre institution financière. Ces configurations vous permettront de payer vos fournisseurs directement par dépôts directs, mais aussi vos employés si vous avez le module Paie des employés.

Note: Vous n'avez pas besoin du service de paie de votre institution financière pour profiter des dépôts directs.

À partir du menu principal situé à gauche de l'application, cliquez sur Comptabilité > Charte de comptes > Sélectionnez le compte.

Sous l'onglet Information, assurez-vous de cocher Ce compte est utilisé pour les paiements/ encaissements et Demander de générer des chèques lors de paiements.

L'onglet Dépôt Directs - Paiements préautorisés s'ajoutera en haut de la fenêtre.

Cliquez sur l'onglet Dépôt Directs - Paiements préautorisés et entrez les informations sur le compte qui se trouvent sur un spécimen de chèque de votre institution financière.

1. Adresse de l'institution financière
2. Numéro d'identification (Numéro de transit)
3. Numéro de l'institution
4. Numéro de compte ou folio (incluant les zéros)
5. Chiffre vérificateur

Afin de vous faciliter la tâche, vous pouvez choisir dans le champ Choisissez votre banque le nom de votre banque, ce qui remplira certains champs du formulaire. Si votre banque ne s'y trouve pas, vous pouvez choisir l'option Autre qui vous permettra d'entrer les configurations manuellement.

Note: Il est possible que votre banque ne soit pas supportée si celle-ci n'utilise pas le format standard.

Il vous faut inscrire la Centrale ACP de votre banque, cette information est automatiquement inscrite si vous avez choisi votre banque dans le haut du formulaire. Afin d'utiliser le service de dépôt direct de votre banque, il vous faut vous être inscrit à leurs services. Après votre inscription, la banque vous fournira un numéro d'identification à la Centrale ACP que vous inscrirez dans les champs du même nom. Si vous utilisez le même numéro pour la paie, vous pouvez l'inscrire dans les multiples champs à ce sujet.

Le champ Nom auprès de votre banque (abrégé) et Nom auprès de votre banque (complet) sert à indiquer le nom qui sera affiché lors des dépôts directs (généralement le nom de votre entreprise).

Le Nom du fichier n'est pas obligatoire, utilisez-le seulement si votre banque exige que le fichier de dépôt direct soit nommé d'un nom particulier, ce qui n'est habituellement pas le cas. Il y a aussi une option disponible si le module de Paies est activé sur votre système afin d'entrer des informations différentes pour les dépôts directs générés par le module de Paies.

Le champ Dernier numéro généré par le système indique le dernier numéro de dépôt direct qui a été généré par le système. Par défaut, il sera à 0, car il n'y a pas encore eu de dépôt direct généré. Par la suite, cette valeur s'incrémente de 1 pour chaque dépôt généré.

Un fois votre compte de dépôt direct configuré, n'oubliez pas qu'il vous faudra configurer le compte de dépôt directe de chacun de vos destinataires. Voir les articles suivants pour davantage de détails.

Configuration de vos destinataires de paiements directs: les employés
Configuration de vos destinataires de paiements directs: les fournisseurs

En savoir davantage?

Gestion des dépôts directs
Ajouter des photos de factures
Documenter les photos de factures de fournisseurs pour le traitement (paiement et comptabilité)
Saisie/ Entrée de factures fournisseurs avec ou sans photos
Générer / imprimer un chèque pour procéder au paiement de facture(s) d'un fournisseur
Configuration des paiements par dépôt direct: fournisseurs, employés, etc.