FAQ de GEM-CAR
Raisons qui font que le fichier de dépôt direct ne passe pas
Le dépôt direct est un moyen de plus en plus privilégié pour le transfert de fonds, que ce soit pour les salaires, les paiements fournisseurs, ou les prestations sociales.
Cependant, il arrive parfois que les fichiers de dépôt direct ne passent pas, causant ainsi des retards de paiement et des désagréments pour toutes les parties impliquées.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ces échecs. Par exemple:
Erreur de numérotation de la séquence du fichier:
- En effet, le numéro du transfert doit être incrémental et inclus dans la même séquence tous les fichiers de dépôt de paiement de fournisseurs, employé et PPA/ retrait
Autrement le fichier tombe en erreur et un agent de votre banque vous appellera
Erreur de numérotation des informations bancaires:
- Transit : Les "00" qui précèdent un numéro doivent être présents dans la numérotation
- 00232 = BON, alors que 232 = pas BON,
Note: dans le fichier de transmission, toutes les lettres comptent avec leur position respective.
Privilège de transmission invalide:
- Dans la configuration de votre GL de banque, assurez-vous que le numéro d’organisme est bien celui de la paie et devrait être configuré avec dépôt.
Cliquez sur Comptabilité > Charte des comptes > Banque.
Dans l'onglet Information, cochez l'option "Demander de générer des dépôts directs lors de paiements" et un autre onglet apparaît automatiquement: Dépôts directs - paiements préautorisés.
Cliquez sur l'onglet Dépôts directs - paiements préautorisés vérifiez si le numéro "identifiant centrale ACP (Dépôts directs - Payes)" est correct.
Cliquez sur Enregistrer.
Solution: valider la configuration
Dans la Comptabilité > Charte des comptes, allez dans le GL de votre banque.
Dans l’onglet Dépôts directs - paiements préautorisés, validez les informations des identifiants et des organismes
Le numéro d’organisme dépôt direct de fournisseur doit être à DÉPÔT.
Le numéro d’organisme prélèvement autorisé doit être à RETRAIT.
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Publié il y a 4 mois par Olivier Brunel
#60054 vuesModifié il y a 1 mois